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如何快速判斷一家公司是否值得投資?

我們很多人手里都有閑錢,都想通過股票投資來實現“賺錢”。但是如果你在投資前沒有做足夠的功課,很容易失血。

你靠什么賺錢?產品或服務?誰的錢?它是關于挖掘、競爭,還是從現有的銷售中創造新的需求?我怎么賣?從產品生產到最終消費,中間有多少個環節?怎樣才能使中間環節最小化呢?企業在這方面做了什么努力嗎?隨著銷售的增長,邊際成本會下降嗎?

等一下。總的來說,我們盡可能多地投資那些一句話就能概括商業模式的公司。商業模型如何進一步分析企業所在產業鏈的位置?在產業鏈的上游、中游還是下游?在整個產業鏈中有哪些不同的商業模式?關鍵的區別是什么?那些最有定價權的公司?為什么?企業和客戶之間的關系是否很棘手?等等,這些決定了商業模式是否成功。

你如何判斷一家公司是否值得投資?

購買股票相當于投資于一家公司,目的是賺錢和最大化利潤。

巴菲特比以往更高的觀點是,他可以通過財務報告數據看出公司業務的趨勢,即將提前崩潰,并利用糟糕的信息來賺取差價。公司財務業績包括現金流比率、營業利潤率、收入增長率、毛利率、總資產周轉率、速動比率、資產負債率等20多項數據。要更準確地判斷一家公司是否值得投資,往往需要分析大量數據!!

不要驚慌,收益報告稱這些模糊的收益數據被劃分為五個關鍵指標

現金流,盈利能力,經營能力,財務結構,償付能力。直觀、清晰的財務報表數據以雷達圖的形式呈現,讓每一個看不懂財務報表數據的人都能快速判斷一家公司是否值得投資。

財務報告數據的五大關鍵指標

那么這五個指標意味著什么呢?

讓我們來看看:

1. 現金流

現金流是指在投資項目的整個生命周期內發生的現金流出和現金流入的總額。

我們不妨把公司比作一個運動員,來判斷一個公司是否值得投資,就像篩選一個能在比賽中獲獎的明星運動員一樣。首先。

Ta必須是一個“活生生的人”。現金流對公司就像血液對人體一樣。

人體需要血液來輸送氧氣才能正常生存,如果一個運動員沒有血液缺氧,許多器官就會壞死,那么整個人就不能生存。

所以如果公司有現金流問題,公司很快就會倒閉。

如果公司的現金流不正常,我們就跳過它。

2. 盈利能力

盈利能力是指企業獲取利潤的能力,也稱為資本的能力或企業的資本增值能力,通常反映在一定時期內企業收入的數額及其水平。

贏得比賽的先決條件是要有一個健康的身體,并有良好的飲食,食物要補充,均衡的飲食是身體健康的充分要求。

同樣,如果一個企業想要長期發展,它需要繼續參與一定的營養(盈利能力)。

3.操作功能

經營能力是指企業在外部市場環境的約束下,通過內部人力資源和生產資料的配置,實現財務目標所發揮的作用的大小。

運動員需要合理、持續地進行訓練,增強體能,提高專業技能,將所涉及的營養轉化為健康的肌肉,而在相同的營養量(盈利能力)下,我們比較公司的換肉率(經營能力)。

4.金融結構

財務結構是指企業的所有資產是如何融資的,即企業所有資產的對應項目,是指企業的所有資產和負債是如何構成的,以及它們之間的比例關系等。只有合理地進行與人體能力相適應的訓練,才能實現性能的穩步提高。

如果每天訓練20個小時,只休息4個小時,運動員的身體一定是難以忍受的,更不用說取得任何好的成績了。如果你繼續努力訓練,身體很容易受傷,甚至骨折。

金融杠桿過高,企業容易受到沖擊。

5.償債能力

償債能力是指企業利用資產償還長期和短期債務的能力。

償付能力是公司的免疫系統。這位運動員將參加下周的比賽,但他突然感冒了。免疫系統較強的運動員可能需要休息兩天才能恢復。

然而,如果免疫系統在正常情況下是脆弱的,它甚至可能立即生病。企業的償付能力是其抵御突發外部影響沖擊的能力。

不能小病(經濟蕭條,銀行的貨幣政策),讓企業突然提前還款,公司因此倒閉!

我們投資A公司,主要是按照這五個方面來評估Ta的健康是否不健康。

一大批公司分為健康強人、普通百姓、隱性疾病、體弱者和病危者。

而如果我們想要投資,我們就必須選擇一個健康強大,能夠持續成長的好公司!這份財務報告說,把財務報表翻譯成流行的形容詞,可以讓你告別那些令人頭痛的財務名詞,并讓你更容易確定公司的財務狀況。更快地找到被低估的明星運動員!

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